建信开元金享6个月持有期债券发起C

(020725)公募债券型
+添加自选
1.0622 0.25%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.0622
累计净值 [2026-04-22]
1.0649 0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.20%
  • 最近一季：-0.23%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：2.04%
  • 最近一年：4.18%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.22%
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金经理：江源,赵荣杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 397.78 7.41% 75.42%
采矿业 73.68 1.37% 13.97%
批发和零售业 20.24 0.38% 3.84%
水利、环境和公共设施管理业 18.78 0.35% 3.56%
科学研究和技术服务业 16.95 0.32% 3.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 321.50 4.73% 69.17%
科学研究和技术服务业 69.00 1.01% 14.85%
租赁和商务服务业 35.19 0.52% 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.84 0.50% 7.28%
批发和零售业 5.24 0.08% 1.13%