建信开元金享6个月持有期债券发起C

(020725)公募债券型
1.0595 -0.12%-0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.0595
累计净值 [2026-04-21]
1.0582 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.94%
  • 最近一季:-0.39%
  • 最近半年:1.75%
  • 今年以来:1.78%
  • 最近一年:3.99%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.95%
  • 成立日期:2024-05-07
  • 基金经理:江源,赵荣杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.60亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:建信基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 397.78 7.41% 75.42%
采矿业 73.68 1.37% 13.97%
批发和零售业 20.24 0.38% 3.84%
水利、环境和公共设施管理业 18.78 0.35% 3.56%
科学研究和技术服务业 16.95 0.32% 3.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 321.50 4.73% 69.17%
科学研究和技术服务业 69.00 1.01% 14.85%
租赁和商务服务业 35.19 0.52% 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.84 0.50% 7.28%
批发和零售业 5.24 0.08% 1.13%