建信开元金享6个月持有期债券发起C
(020725)公募债券型
1.0595
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.0595
累计净值 [2026-04-21]
1.0582
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：江源,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.54 | 0.05 | 10.12% | 9.10% | 0.47 | 76.57% | 78.92% | 0.05 | 8.49% | 7.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.68 | 0.06 | 8.24% | 7.03% | 0.65 | 78.17% | 81.36% | 0.04 | 6.38% | 5.45% | 0.02 | 2.60% | 2.22% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.14 | 0.09 | 7.69% | 5.45% | 1.36 | 78.03% | 84.41% | 0.06 | 4.92% | 3.49% | 0.01 | 0.80% | 0.57% |