建信开元金享6个月持有期债券发起C

(020725)公募债券型
1.0595 -0.12%-0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.0595
累计净值 [2026-04-21]
1.0582 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.94%
  • 最近一季:-0.39%
  • 最近半年:1.75%
  • 今年以来:1.78%
  • 最近一年:3.99%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.95%
  • 成立日期:2024-05-07
  • 基金经理:江源,赵荣杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.60亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:建信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-310.600.540.0510.12%9.10%0.4776.57%78.92%0.058.49%7.64%0.000.02%0.02%
2025-06-300.800.680.068.24%7.03%0.6578.17%81.36%0.046.38%5.45%0.022.60%2.22%
2024-12-311.611.140.097.69%5.45%1.3678.03%84.41%0.064.92%3.49%0.010.80%0.57%