兴业稳瑞90天持有期债券C
(020728)公募债券型
1.0602
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0602
累计净值 [2026-04-22]
1.0603
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||