兴业稳瑞90天持有期债券C
(020728)公募债券型
1.0567
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0567
累计净值 [2026-03-06]
1.0569
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||