安信宝利债券(LOF)C

(020738)公募债券型LOF
+添加自选
1.0722 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1462
累计净值 [2026-04-22]
1.0731 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.54%
  • 成立日期：2024-02-02
  • 基金经理：宛晴,张睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据