安信宝利债券(LOF)C

(020738)公募债券型LOF
+添加自选
1.0679 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1419
累计净值 [2026-03-06]
1.0686 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：-2.79%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.88%
  • 成立日期：2024-02-02
  • 基金经理：宛晴,张睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-09-24
2 0.05 2024-06-27