安信宝利债券(LOF)C
(020738)公募债券型LOF
1.0688
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-10]
1.1428
累计净值 [2026-03-10]
1.0698
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：-2.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.80%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-27 |