国联智选先锋股票A
(020748)公募股票型
1.6446
-0.33%-0.0054
单位净值 [2025-09-19]
1.6446
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：22.65%
- 最近半年：20.66%
- 今年以来：33.45%
- 最近一年：73.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.46%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：王喆 陈薪羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.83 | 3.82 | 3.25 | 84.78% | 84.82% | 0.24 | 6.40% | 6.38% | 0.15 | 3.92% | 3.91% | 0.09 | 2.28% | 2.28% |
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.58 | 1.18 | 74.70% | 71.79% | 0.09 | 5.74% | 5.52% | 0.08 | 4.94% | 4.75% | 0.29 | 14.62% | 17.94% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.56 | 84.30% | 84.52% | 0.04 | 6.21% | 6.13% | 0.05 | 8.16% | 8.04% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |