中信保诚国企红利量化选股股票C
(020769)公募股票型
1.0719
-0.70%-0.0075
单位净值 [2025-09-22]
1.0719
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-4.37%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：17.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 90.14% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.66% | 6.58% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.56 | 1.43 | 87.91% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.60% | 8.30% | 0.01 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 89.59% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.39% | 10.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.28 | 1.15 | 89.23% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.75% | 10.69% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |