中信建投量化选股股票C
(020773)公募股票型
1.2726
0.39%+0.0049
单位净值 [2025-09-22]
1.2726
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：14.47%
- 最近半年：13.69%
- 今年以来：14.82%
- 最近一年：33.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.26%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 89.06% | 89.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.07 | 10.93% | 10.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.91 | 88.96% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.04% | 10.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.09 | 2.06 | 1.85 | 88.41% | 88.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.81% | 10.66% | 0.02 | 0.78% | 0.77% |