天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C
(020791)公募债券型指数型
1.0563
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0846
累计净值 [2026-03-06]
1.0562
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-15 |