天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C
(020791)公募债券型指数型
1.0522
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0748
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 68.24 | 68.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.22 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 71.00 | 68.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.99 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 41.37 | 33.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.37 | 100.00% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |