诺安泰鑫一年定期开放债券D
(020796)公募债券型
1.0082
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.1060
累计净值 [2026-04-17]
1.0101
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0082 | 1.1060 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 1.0063 | 1.1039 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0053 | 1.1029 | +0.11% |
| 2026-03-27 | 1.0042 | 1.1016 | +0.07% |
| 2026-03-20 | 1.0035 | 1.1009 | +0.03% |
| 2026-03-13 | 1.0032 | 1.1005 | -0.02% |
| 2026-03-06 | 1.0034 | 1.1008 | +0.09% |
| 2026-02-27 | 1.0025 | 1.0998 | +0.04% |
| 2026-02-13 | 1.0021 | 1.0993 | +0.08% |
| 2026-02-06 | 1.0013 | 1.0985 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 0.19% | 0.50% | 0.65% | 0.91% | 1.75% | 0.68% |
| 同类型排名 | 2494/7863 | 2479/7863 | 4503/7863 | 5780/7863 | 3921/7863 | 5480/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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岳帅 上任时间：2024-04-19
岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧