诺安泰鑫一年定期开放债券D
(020796)公募债券型
1.0089
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-24]
1.1068
累计净值 [2026-04-24]
1.0096
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.27 | 10.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.25 | 90.59% | 90.90% | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.08 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.07 | 99.80% | 99.88% | 0.01 | 0.20% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.79 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.78 | 99.63% | 99.71% | 0.01 | 0.37% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |