诺安泰鑫一年定期开放债券D
(020796)公募债券型
1.0089
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-24]
1.1068
累计净值 [2026-04-24]
1.0096
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.049452322 |
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 1.0453 | 1.0000 | 1.045283358 |