诺安泰鑫一年定期开放债券D
(020796)公募债券型
1.0034
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1008
累计净值 [2026-03-06]
1.0043
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.66%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.049452 |
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 1.0453 | 1.0000 | 1.045283 |