诺安泰鑫一年定期开放债券D
(020796)公募固收增强型债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | -- | -- | 1.016368381 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.049513068 |
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 1.0453 | 1.0000 | 1.045283358 |