诺安稳固收益一年定期开放债券C
(020797)公募固收增强型债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-10 | -- | -- | -- |
| 2026-06-06 | 2026-06-05 | -- | -- | 1.008787307 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.012311705 |
| 2024-04-08 | 2024-04-03 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001812830 |