诺安稳固收益一年定期开放债券C
(020797)公募债券型
0.9997
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-06-18]
1.0690
累计净值 [2026-06-18]
1.0006
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-10 | -- | -- | -- |
| 2026-06-06 | 2026-06-05 | -- | -- | 1.008787307 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.012311705 |
| 2024-04-08 | 2024-04-03 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001812830 |