诺安稳固收益一年定期开放债券C
(020797)公募债券型
1.0137
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.0581
累计净值 [2026-03-06]
1.0149
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.72%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.012312 |
| 2024-04-08 | 2024-04-03 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001813 |