诺安稳固收益一年定期开放债券C
(020797)公募债券型
1.0041
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-27]
1.0646
累计净值 [2026-04-27]
1.0040
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.012311705 |
| 2024-04-08 | 2024-04-03 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001812830 |