诺安稳固收益一年定期开放债券C
(020797)公募债券型
1.0041
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-27]
1.0646
累计净值 [2026-04-27]
1.0040
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.98 | 7.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.93 | 99.33% | 99.52% | 0.05 | 0.67% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 10.91 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.71 | 97.17% | 98.22% | 0.12 | 1.70% | 1.07% | 0.08 | 1.13% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 9.45 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.23 | 96.65% | 97.63% | 0.07 | 1.03% | 0.73% | 0.12 | 1.83% | 1.30% |