诺安稳固收益一年定期开放债券C

(020797)公募债券型
+添加自选
1.0137 0.12%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.0581
累计净值 [2026-03-06]
1.0149 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：-2.02%
  • 最近两年：1.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.72%
  • 成立日期：2024-03-01
  • 基金经理：郭晓晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 10.98 7.76 0.00 0.00% 0.00% 10.93 99.33% 99.52% 0.05 0.67% 0.47% 0.00 0.00% 0.01%
2024-12-31 10.91 6.87 0.00 0.00% 0.00% 10.71 97.17% 98.22% 0.12 1.70% 1.07% 0.08 1.13% 0.71%
2024-06-30 9.45 6.71 0.00 0.00% 0.00% 9.23 96.65% 97.63% 0.07 1.03% 0.73% 0.12 1.83% 1.30%