国投瑞银和嘉债券C

(020806)公募债券型
+添加自选
1.0595 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0595
累计净值 [2026-04-22]
1.0599 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：-1.10%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：-0.65%
  • 最近一年：3.08%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.95%
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金经理：杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 120.06 6.99% 58.74%
采矿业 39.64 2.31% 19.40%
金融业 28.43 1.66% 13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.11 0.59% 4.94%
水利、环境和公共设施管理业 2.54 0.15% 1.24%
科学研究和技术服务业 1.81 0.11% 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.81 0.11% 0.88%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 130.42 2.75% 43.17%
金融业 84.84 1.79% 28.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 49.52 1.04% 16.39%
采矿业 37.31 0.79% 12.35%