国投瑞银和嘉债券C
(020806)公募债券型
1.0613
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.0613
累计净值 [2026-03-09]
1.0601
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||