鑫元佳享120天持有债券C
(020814)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.23%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0523 | 1.0523 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0522 | 1.0522 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0520 | 1.0520 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0520 | 1.0520 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0519 | 1.0519 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0519 | 1.0519 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0519 | 1.0519 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.0517 | 1.0517 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0516 | 1.0516 | +0.02% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元佳享120天持有债券C | 0.04% | 0.11% | 0.51% | 0.96% | 2.41% | 1.08% |
| 同类型排名 | 1531/7964 | 2889/7964 | 2616/7964 | 4258/7964 | 1466/7964 | 4852/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
黄轩 上任时间：2024-07-23
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧
刘丽娟 上任时间：2024-07-23
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧