鑫元佳享120天持有债券C
(020814)公募债券型
1.0441
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0441
累计净值 [2026-03-09]
1.0443
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：黄轩,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||