东兴医药生物量化选股混合A
(020830)公募混合型
1.2540
0.60%+0.0075
单位净值 [2026-04-22]
1.2540
累计净值 [2026-04-22]
1.2615
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：7.21%
- 最近一年：30.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.40%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 88.09% | 88.29% | 0.00 | 8.82% | 8.67% | 0.00 | 2.69% | 2.64% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 90.00% | 90.30% | 0.00 | 6.94% | 6.73% | 0.00 | 3.06% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.95% | 90.12% | 0.01 | 6.29% | 6.19% | 0.00 | 1.16% | 1.14% | 0.00 | 2.60% | 2.55% |