东兴兴诚利率债A
(020833)公募债券型
1.0194
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0254
累计净值 [2026-04-22]
1.0196
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：冯晨,王卉妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||