东兴兴诚利率债A
(020833)公募债券型
1.0110
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0110
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：任祺 冯晨 王卉妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.65 | 46.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.54 | 50.46% | 50.47% | 20.10 | 43.11% | 43.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 71.86 | 68.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.31 | 96.29% | 96.45% | 1.15 | 1.68% | 1.60% | 1.00 | 1.45% | 1.39% |