泉果泰然30天持有期债券A

(020855)公募债券型
+添加自选
1.0381 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0381
累计净值 [2026-04-22]
1.0379 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：-1.59%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：-0.33%
  • 最近一年：3.21%
  • 最近两年：3.80%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.81%
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金经理：钱思佳,徐缘
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泉果基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 311.76 5.36% 94.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.24 0.30% 5.24%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 235.97 3.06% 71.83%
制造业 62.48 0.81% 19.02%
批发和零售业 15.65 0.20% 4.76%
采矿业 14.43 0.19% 4.39%