泉果泰然30天持有期债券A
(020855)公募债券型
1.0381
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0381
累计净值 [2026-04-22]
1.0379
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：钱思佳,徐缘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泉果基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.05 | 7.85% | 8.16% | 0.48 | 82.62% | 82.34% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.05 | 5.90% | 6.37% | 0.62 | 80.51% | 80.10% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.79 | 2.44 | 0.37 | 15.17% | 13.25% | 2.31 | 80.29% | 82.79% | 0.11 | 4.45% | 3.88% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 15.59 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.28 | 60.33% | 65.91% | 3.31 | 24.73% | 21.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |