银华嘉选平衡混合发起式A
(020864)公募混合型
1.1733
0.75%+0.0087
单位净值 [2026-04-22]
1.1733
累计净值 [2026-04-22]
1.1821
0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：5.76%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：14.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：万鑫,王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 329.64 | 25.62% | 59.70% |
| 金融业 | 90.32 | 7.02% | 16.36% |
| 采矿业 | 50.88 | 3.95% | 9.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.13 | 1.49% | 3.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.09 | 1.48% | 3.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.19 | 0.79% | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.78 | 0.76% | 1.77% |
| 建筑业 | 9.35 | 0.73% | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.95 | 0.62% | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.81 | 0.45% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 259.64 | 19.80% | 60.11% |
| 金融业 | 28.48 | 2.17% | 6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.51 | 2.02% | 6.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.09 | 1.53% | 4.65% |
| 房地产业 | 18.56 | 1.42% | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.06 | 1.38% | 4.18% |
| 采矿业 | 16.67 | 1.27% | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.26 | 1.16% | 3.53% |
| 建筑业 | 14.95 | 1.14% | 3.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.57 | 0.58% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 6.12 | 0.47% | 1.42% |