银华嘉选平衡混合发起式A
(020864)公募混合型
1.1107
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1107
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：8.42%
- 最近一年：11.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：万鑫 王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 42.81% | 42.87% | 0.02 | 17.09% | 17.07% | 0.01 | 4.13% | 4.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 32.56% | 32.82% | 0.06 | 44.80% | 44.63% | 0.02 | 12.66% | 12.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 28.98% | 29.20% | 0.07 | 49.54% | 49.39% | 0.03 | 21.48% | 21.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |