中欧景气精选混合A
(020876)公募混合型
1.6850
-0.52%-0.0088
单位净值 [2025-09-19]
1.6963
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.70%
- 最近一季：32.51%
- 最近半年：41.87%
- 今年以来：52.44%
- 最近一年：84.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.16%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.10 | 33.97 | 30.20 | 88.51% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 11.08% | 11.03% | 0.14 | 0.41% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 3.48 | 3.47 | 3.12 | 89.56% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.56% | 9.52% | 0.03 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 1.79 | 1.78 | 1.61 | 89.86% | 89.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.02% | 9.96% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 10.92 | 10.91 | 3.61 | 32.97% | 33.07% | 0.81 | 7.43% | 7.42% | 2.20 | 20.18% | 20.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |