交银中债0-3年政金债指数A
(020886)公募债券型指数型
1.0165
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0395
累计净值 [2026-03-10]
1.0167
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-24 |