交银中债0-3年政金债指数A
(020886)公募债券型指数型
1.0085
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0315
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.02 | 31.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.01 | 96.83% | 96.84% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 1.00 | 3.13% | 3.12% |
| 2024-12-31 | 70.57 | 58.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.56 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 54.05 | 53.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.95 | 99.81% | 99.81% | 0.10 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |