银华添润定期开放债券D
(020890)公募债券型
1.0188
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0653
累计净值 [2026-04-22]
1.0190
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：边慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0188 | 1.0653 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0186 | 1.0651 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0183 | 1.0648 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0182 | 1.0647 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0178 | 1.0643 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0177 | 1.0642 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0178 | 1.0643 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0177 | 1.0642 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0177 | 1.0642 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0176 | 1.0641 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华添润定期开放债券D | 0.11% | 0.40% | 0.78% | 1.24% | 1.36% | 0.98% |
| 同类型排名 | 4638/7863 | 4143/7863 | 3363/7863 | 4017/7863 | 5239/7863 | 3937/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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边慧 上任时间：2024-04-03
边慧女士:经济学硕士。曾就职于中国中投证券有限责任公司,2016年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月26日起任职),兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华永兴纯债债 展开∨ 收起∧