银华添润定期开放债券D

(020890)公募债券型
+添加自选
1.0277 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0597
累计净值 [2026-03-09]
1.0273 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：0.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.21%
  • 成立日期：2024-02-27
  • 基金经理：边慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-19
2 0.02 2024-03-13