银华添润定期开放债券D
(020890)公募债券型
1.0205
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0670
累计净值 [2026-06-12]
1.0202
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：边慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-13 |