银华添润定期开放债券D
(020890)公募债券型
1.0281
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0601
累计净值 [2026-03-06]
1.0283
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：0.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：边慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||