中航瑞尚利率债A
(020907)公募债券型
1.0368
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0428
累计净值 [2026-06-05]
1.0365
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0368 | 1.0428 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0371 | 1.0431 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0368 | 1.0428 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0371 | 1.0431 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0372 | 1.0432 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0369 | 1.0429 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0368 | 1.0428 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0366 | 1.0426 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0362 | 1.0422 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0357 | 1.0417 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞尚利率债A | -0.01% | 0.27% | 0.83% | 1.69% | 0.68% | 1.57% |
| 同类型排名 | 1874/7919 | 1567/7919 | 1390/7919 | 1153/7919 | 2436/7919 | 1079/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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傅浩 上任时间：2024-04-23
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、 展开∨ 收起∧