中航瑞尚利率债A
(020907)公募债券型
1.0205
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.0265
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.13 | 18.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.07 | 99.69% | 99.69% | 0.06 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 33.22 | 33.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.12 | 84.67% | 84.67% | 5.09 | 15.33% | 15.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.54 | 41.57% | 41.59% | 4.58 | 25.30% | 25.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |