中航瑞尚利率债A
(020907)公募债券型
1.0360
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0420
累计净值 [2026-06-12]
1.0363
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |