太平恒发三个月定开债

(020924)公募债券型
+添加自选
1.0189 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0269
累计净值 [2026-03-09]
1.0185 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：0.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.89%
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金经理：赵岩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：太平基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-08-08
2 0.01 2025-03-20
3 0.00 2024-08-29