太平恒发三个月定开债
(020924)公募债券型
1.0095
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0175
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.35 | 20.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.75 | 82.28% | 82.28% | 0.06 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 33.61 | 33.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.58 | 99.91% | 99.91% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |