平安鼎信债券C
(020930)公募债券型
1.0350
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1100
累计净值 [2026-04-22]
1.0351
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-05 |
| 3 | 0.03 | 2025-02-14 |
| 4 | 0.03 | 2024-08-07 |