平安鼎信债券C
(020930)公募债券型
1.0350
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1100
累计净值 [2026-04-22]
1.0351
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.93 | 16.98 | 1.66 | 9.79% | 7.94% | 15.41 | 67.50% | 73.63% | 2.10 | 12.36% | 10.03% | 0.03 | 0.16% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 33.91 | 28.44 | 3.07 | 10.80% | 9.06% | 29.66 | 85.06% | 87.47% | 0.44 | 1.54% | 1.29% | 0.74 | 2.60% | 2.18% |
| 2024-12-31 | 8.31 | 8.30 | 0.70 | 8.35% | 8.47% | 7.01 | 84.40% | 84.29% | 0.12 | 1.44% | 1.44% | 0.28 | 3.40% | 3.39% |
| 2024-06-30 | 11.05 | 8.19 | 1.33 | 16.27% | 12.06% | 8.98 | 74.77% | 81.29% | 0.72 | 8.80% | 6.52% | 0.01 | 0.16% | 0.13% |