大成景朔利率债A
(020948)公募债券型
1.0231
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0431
累计净值 [2026-03-06]
1.0230
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-17 |