大成景朔利率债A
(020948)公募债券型
1.0173
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.0373
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 43.13 | 35.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.12 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 84.23 | 69.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.22 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 77.74 | 70.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.35 | 99.45% | 99.50% | 0.39 | 0.55% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |