中信保诚景华D
(020963)公募债券型
1.0706
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0972
累计净值 [2026-04-02]
1.0704
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.00 | 2024-08-22 |