中信保诚景华D

(020963)公募债券型
+添加自选
1.0706 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0972
累计净值 [2026-04-02]
1.0704 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：3.10%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.27%
  • 成立日期：2024-03-12
  • 基金经理：陈岚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 8.84 6.73 0.00 0.00% 0.00% 8.67 97.60% 98.17% 0.16 2.35% 1.79% 0.00 0.05% 0.04%
2024-12-31 62.06 48.88 0.00 0.00% 0.00% 61.69 99.24% 99.40% 0.32 0.66% 0.52% 0.05 0.10% 0.08%
2024-06-30 29.03 23.66 0.00 0.00% 0.00% 27.84 94.96% 95.89% 0.14 0.61% 0.50% 0.95 4.01% 3.27%