国投瑞银顺昌纯债债券C
(020968)公募债券型
1.1426
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1676
累计净值 [2026-03-06]
1.1429
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||