国投瑞银顺昌纯债债券C
(020968)公募债券型
1.1298
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1548
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.91 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.39 | 92.67% | 94.15% | 0.47 | 6.62% | 5.28% | 0.05 | 0.71% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 19.42 | 17.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.78 | 90.80% | 91.55% | 1.62 | 9.10% | 8.35% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.52 | 32.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.13 | 98.79% | 98.87% | 0.23 | 0.71% | 0.66% | 0.16 | 0.50% | 0.47% |