西部利得价值回报混合A
(020979)公募混合型
1.4970
0.65%+0.0096
单位净值 [2026-04-22]
1.4970
累计净值 [2026-04-22]
1.5067
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.75%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：28.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.70%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：陈元骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4970 | 1.4970 | +0.65% |
| 2026-04-21 | 1.4874 | 1.4874 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.4874 | 1.4874 | -0.81% |
| 2026-04-17 | 1.4996 | 1.4996 | -0.35% |
| 2026-04-16 | 1.5048 | 1.5048 | +2.54% |
| 2026-04-15 | 1.4675 | 1.4675 | -1.61% |
| 2026-04-14 | 1.4915 | 1.4915 | +1.26% |
| 2026-04-13 | 1.4729 | 1.4729 | +1.45% |
| 2026-04-10 | 1.4518 | 1.4518 | +0.61% |
| 2026-04-09 | 1.4430 | 1.4430 | -0.61% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得价值回报混合A | 2.01% | 8.75% | 1.17% | 6.66% | 28.71% | 5.48% |
| 同类型排名 | 4670/9844 | 3062/9844 | 3792/9844 | 4294/9844 | 4068/9844 | 4329/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈元骅 上任时间：2024-06-04
陈元骅先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2021年9月3日至2024年2月7日担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月3日至2024年6月14日担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金 展开∨ 收起∧