西部利得价值回报混合A
(020979)公募混合型
1.4970
0.65%+0.0096
单位净值 [2026-04-22]
1.4970
累计净值 [2026-04-22]
1.5067
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.75%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：28.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.70%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：陈元骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1876.26 | 37.02% | 52.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 434.20 | 8.57% | 12.21% |
| 金融业 | 421.55 | 8.32% | 11.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.81 | 3.23% | 4.61% |
| 采矿业 | 133.90 | 2.64% | 3.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.75 | 2.64% | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.55 | 2.30% | 3.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.51 | 1.86% | 2.66% |
| 批发和零售业 | 70.11 | 1.38% | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 66.45 | 1.31% | 1.87% |
| 住宿和餐饮业 | 25.27 | 0.50% | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.85 | 0.41% | 0.59% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2278.49 | 44.71% | 63.51% |
| 金融业 | 216.21 | 4.24% | 6.03% |
| 批发和零售业 | 180.17 | 3.54% | 5.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.41 | 3.34% | 4.75% |
| 采矿业 | 163.45 | 3.21% | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.88 | 3.06% | 4.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.21 | 2.83% | 4.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.48 | 1.48% | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.09 | 0.98% | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.69 | 0.96% | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 41.43 | 0.81% | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.27 | 0.75% | 1.07% |
| 建筑业 | 24.80 | 0.49% | 0.69% |