西部利得价值回报混合A
(020979)公募混合型
1.3747
-0.20%-0.0028
单位净值 [2025-09-22]
1.3747
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：13.77%
- 最近半年：15.70%
- 今年以来：19.33%
- 最近一年：45.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.47%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：陈元骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 69.33% | 69.58% | 0.02 | 3.99% | 3.96% | 0.04 | 8.51% | 8.44% | 0.01 | 2.19% | 2.17% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.36 | 68.86% | 69.33% | 0.02 | 3.94% | 3.88% | 0.04 | 8.19% | 8.06% | 0.02 | 3.31% | 3.27% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.43 | 64.36% | 65.36% | 0.02 | 3.18% | 3.09% | 0.06 | 9.25% | 8.99% | 0.01 | 1.68% | 1.64% |