华安中债7-10年国开债E
(020992)公募债券型指数型
1.4213
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.4949
累计净值 [2026-04-22]
1.4219
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.70%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.06 | 2024-06-21 |